Торговая стратегия трейдера это необходимое условие для сколько-нибудь эффективной деятельности на любых финансовых рынках, будь то фондовый или срочный рынки. Распространённая ошибка многих начинающих трейдеров состоит в том, что они фокусируют всё своё внимание на условиях того, когда им входить и выходить из сделок.
Безусловно, это важная и необходимая составляющая, но по- настоящему лучшая торговая стратегия отнюдь не сводится только к условиям, дающим возможность совершения сделок с высокой вероятностью получения положительного финансового результата.
Обязательными составляющими любой успешной торговой стратегии являются применение эффективной методики управления рисками и адекватное психоэмоциональное состояние трейдера, что определяет степень его дисциплинированности при соблюдении правил и требований применяемой стратегии.
Без грамотного контроля уровня рисков даже самые эффективные условия на открытие и закрытие позиций, скорее всего, приведут к потере депозита. Чтобы этого не допустить необходимо крайне взвешенно подходить к определению размера открываемых позиций. Торговля неадекватно большими объёмами относительно стоимости чистых активов трейдера делает потери лишь вопросом времени. Существует множество способов и подходов к тому, как рассчитать оптимальный объём открываемых позиций.
Сейчас мы не ставим перед собой задачу познакомить читателя со всем спектром существующих методик, а ограничимся лишь следующей рекомендацией для начинающих трейдеров. Пробовать свои силы в трейдинге нужно совершая сделки минимально возможным лотом. Аккуратное наращивание объёмов возможно только в случае устойчивой положительной динамики по операциям и стабильного роста депозита.
Конечно, в процессе своего развития трейдеры познакомятся и научатся применять на практике и метод оптимального F, и метод фиксированного отношения Райана Джонса, и дадут себе труд прочитать достаточно сложную для восприятия работу Ральфа Винса «Математика управления капиталом для трейдеров и портфельных менеджеров». В качестве же вершины эволюции представлений трейдера о правильном риск менеджменте мы бы назвали работы выдающегося отечественного специалиста в области математических методов Александра Горчакова. Понять его работы сложно и дано не каждому, но оно того стоит.
В наших последующих публикациях мы более подробно осветим этот ключевой аспект любой успешной торговой стратегии, а пока мы считаем необходимым предостеречь наших читателей от торговли завышенными объёмами, в особенности с применением больших кредитных плеч.
Следующая необходимая составляющая любой торговой стратегии это собственно набор условий, регламентирующих правила открытия и закрытия позиций. Здесь для начинающего трейдера открывается широкий простор для исследований всех существующих возможностей. Хотелось бы предостеречь наших читателей от покупки готовых механических торговых систем, разработчики которых уверяют потенциальных покупателей в их эффективности. Элементарная логика говорит о том, что курицу, несущую золотые яйца продавать никто не будет. Да и если бы продавали, крайне маловероятно, что покупатель такой системы сможет её эффективно применять, не понимая принципа работы заложенного в ней механизма.
Мы рекомендуем начинающим трейдерам трудоёмкий, но куда более реалистичный сценарий создания лучшей торговой стратегии. Необходимо самому изучить технический анализ и понять, как работают различные индикаторы.
Собственноручное тестирование на небольшом депозите (который заведомо не будет жалко потерять) либо на демо счёте как можно большего числа индикаторов позволит начинающему трейдеру сделать свои выводы и сформировать собственное понимание того как лучше применять те или иные торговые инструменты.
Практическая торговля на небольших суммах с минимальными рисками по различным методикам позволит сделать первые шаги к формированию своего собственного торгового стиля, определить оптимальный для себя временной диапазон (таймфрейм), «набить руку» на применении индикаторов и торговых стратегий.
В этом может помочь ознакомление с книгами, которые давно стали классикой трейдерского жанра. К ним можно отнести «Как играть и выигрывать на бирже» А. Элдера, «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Л. Вильямса, «Технический анализ от А до Я» С. Акелиса, «Энциклопедия индикаторов технического анализа» Колби и Майерса, «Полный курс технического анализа» Д. Швагера, Ван Тарпа, Пайпера, Анны Эрлих, Борселлино и ряд других.
Безусловно, полноценный активный трейдинг требует соответствующего программного обеспечения. С трудом верится в возможность комфортного и удобного анализа и торговли с использованием штатного инструментария популярных терминалов. В этой связи уместно будет сказать о важности бесперебойного экспорта данных в реальном времени в системы анализа.
Вообще, не очень понятна мотивация разработчиков, раз от раза создающие софт с функционалом графического анализа и построением тех или иных индикаторов и близко не дотягивающий по всем параметрам до мирового уровня в этой области. Уровень этот задан всем известными топовыми программными решениями, сравняться с которыми не в состоянии ни один выкидыш советской софтверной индустрии.
Чтобы сформировать у себя экономическую интуицию и что называется «набить руку» на использовании различных средств анализа можно поставить себе цель совершить то или иное количество прибыльных сделок, с обязательным занесением их в торговый журнал для последующего анализа.
Третий необходимый элемент, без которого невозможен успех в трейдинге это психология и дисциплина. Успешная торговля это прежде практическая реализация лучшей торговой стратегии из всех возможных. Необходимо исключить совершение сделок под влиянием положительных или отрицательных эмоций, чем бы они ни были вызваны. Любая, даже самая лучшая торговая стратегия предполагает наличие убыточных сделок. Они ни в коем случае не должны выбивать трейдера из колеи, заставляя его отступить от применяемой торговой стратегии с целью «отыграться» здесь и сейчас. Если применяемый метод должным образом протестирован и трейдер применяет его, будучи уверен в том, что его алгоритм обеспечивает заведомо положительное статистическое ожидание, то любого рода отклонения от дисциплинированного исполнения условий торговой стратегии должны быть абсолютно исключены.
В случае если в процессе исполнения стратегии возникают те или иные негативные эффекты, мешающие соблюдать дисциплину и низкие риски не нужно стесняться использовать для стабилизации своего состояния то, что предлагает медицинская наука, начиная от кратковременной релаксации до консультации с дипломированным психологом с целью выявления и ликвидации имеющихся затруднений.
Трейдинг, как и любой другой бизнес, требует упорства и методичности в освоении, тем не менее, в процессе его профессионального становления перед трейдером открываются более чем интересные перспективы, ради которых стоит серьёзно потрудиться.
Автор: Артем Гуртовой
Что думаете?