По Сбербанку складывается весьма любопытная ситуация после пробоя сильного уровня в зоне 110-112 р. за бумагу. Произошел пробой предыдущего исторического максимума, обозначивший новый хай на 125,5 р.
На дневном графике отчетливо виден долгосрочный тренд, начавшийся в 2015 г. Он перемежался отрисовкой боковика и достаточно глубокими коррекциями в моменте. В итоге, мы увидели финальный заход за предыдущий максимум со 108 на 125.
В такой рост, безусловно, заложены весомые фундаментальные причины. Несмотря на такие негативные факторы как обесценение кредитного портфеля и необходимость выделения дополнительных резервов чистый процент доход за последние годы рос на 18-20%. Минимумы, которые были показаны в конце 2014 г., были обоснованы всем известными геополитическими негативными событиями, но фундаментально те низкие котировки обоснованы не были. Это проявилось в не заставивших долго себя ждать последующих разворотных формациях.
Технически, к росту последних дней коррекции ещё не было, что говорит о высокой вероятности снижения от текущих уровней. Вопрос о целях этой возможной коррекции пока открытый. Посмотрим на дневку Сбербанка с точки зрения уровней Фибоначчи, уже известного нашим читателям индикатора Ишимоку («Ишимоку Кинко Хай – быстрый взгляд человека с горы») и осциллятора RSI
Первое, что бросается в глаза – перекупленность по осциллятору (выделено белым прямоугольником вверху). Как упоминалось в одной из наших прошлых публикаций, в такой ситуации покупки должны быть исключены, тем более что такого положения индикатор достиг на дневке.
Подтверждение этому дает нам и дивергенция по стохастику
Прямоугольником выделена область, где значение индикатора снизилось на фоне пока ещё растущего тренда.
Накопленный потенциал для коррекции диктует необходимость поиска возможностей для коротких продаж. График цены находится на удалении от облака Ишимоку, но «мертвого креста» пока ещё нет. В случае его формирования, короткий вход будет более чем оправдан.
Ближайшие цели по уровням Фибоначчи:
- зона 108-110 р., откуда собственно и начался пробой исторического максимума
- отметка, где сейчас располагается облако Ишимоку
Если где то существует идеальный биржевой «медведь», который торгует исключительно короткими позициями, то можно распечатать текущие графики Сбербанка, вставить в красивую рамку и подарить ему в качестве украшения интерьера.
Следует понимать, что прогноз это всего лишь прогноз, то есть дело неблагодарное. Как написал в своей замечательной книге великий трейдер Ларри Вильямс: «Бог явно не хочет, чтобы человек знал своё будущее. Но ещё меньше он хочет, чтобы человек знал будущее фондового рынка». Как долго ещё рынок продержится на достигнутых уровнях неизвестно никому, однако подумать есть о чем.
Автор: Артем Гуртовой
Что думаете?